能耗预算说明

       2010年能耗预算编制的主要参考依据为09年度能源实耗数据，因柴油改蒸汽影响，对以往年度能耗主要参考水、电指标。酒店的能源消耗量既与天气、温湿度等环境因素密切相关，又与酒店营业情况与营业指标呈规律性的比率关系。因此本预算主要针对水、电、油、汽等能源消耗指标，并且相应地进行能耗营业额比的预测。能源单价的影响因素多，相对关乎民生的水价、电价较为稳定，油、汽价格的波动较为平凡，波动幅度也较大，本预算不考虑价格波动因素，即采用计划单价的方式计算，水价含排污费3.18元/吨，电价因实行六时段峰谷电按去年实际托收平均数0.86元/度，汽价根据热电厂定价240元/吨，柴油价格5.3元/升。

一、 水耗预算。2006—2009年均水耗量为90028.25吨，平均水耗费用为286289.84元，考虑到2009年度工程部加强节水改造，先后进行了员工浴室、10-19F客房淋浴节水改造、冷凝水加收利用等节水改造项目，取得了较为明显的节水效果，2010年水耗量预算基本与2009年实耗数量持平，预算耗量为85500吨，较历年平均耗量减少4528吨，更大潜力空间有待明年挖掘。

二、 电耗预算。2006—2009年均电耗量为260.27万度，平均电耗费用为2238282.23元，根据2009年度电耗预算与实耗执行情况，电耗逐年递减的执行难度较大，而目前大型用电设备的节能改造尚无明确可行性项目，除去中央空调水泵节能改造2009年针对节电工作大体局限于照明这一块，效果甚微。综合考虑现行用电设备结构分布，因中央空调主机选型偏大，造成换季时段大马拉小车现象，明年计划对增设75万Kcal左右的溴化锂空调主机，但经济性、可行性、吊装、位置空间等有待进一步分析研究，电梯节能及新型照明节能项目适时也可以采用。暂将全年电耗预算定为253万度，电耗费用支出2175800元，月度预算额基本靠拢2009年实耗数。

三、 柴油消耗预算。经过外部内部一系列的改造工程，今年4月投入使用的热力蒸汽管道，给了酒店总能耗费用大幅下降的空间。目前，酒店仅剩二楼中厨房、员工厨房、二十楼西厨房使用柴油，柴油消耗的控制主要在餐饮部。根据历年平均消耗数及2009年厨房柴油消耗情况，制定2010年柴油消耗预算为80800吨。明年计划全面取消柴油，厨房改用煤气燃具，届时，柴油只作为储存备用。

四、 蒸汽消耗预算。蒸汽的耗量缺少历史同期对比数据，因此只能通过确定蒸汽与柴油的换算关系，才能以历年数据作为依据制定2010年的蒸汽耗量预算。理论计算法：柴油的热值为42705KJ/KG，蒸汽的热值按0.6Mpa查表为2696.8KJ/KG，换算后即每吨柴油可产生42705÷2696.8=15.8吨蒸汽，反算一吨蒸汽需要74.5升柴油。经验换算法，今年4月份开始用汽以来至9月份总用汽量1786.7吨，而此期间锅炉蒸油耗量预算为141000吨，换算后一吨蒸汽需要141000÷1786.7=78.9升柴油。据此，蒸汽耗量预算暂按历年每月柴油消耗平均数为依据，按80升柴油换算1吨蒸汽的方式制定。

维修费用预算说明

分析2006—2009年来维修材料费用变化趋势，见下表：

可以看出随着酒店开业年数的递增，因设备陈旧、运行时间长、磨损增大、故障率升高等一系列原因，维修改造材料费用对应地按时间跨度逐年递增，近两年增长率约为115%。按各个月份分布来看，12月、5月、9月、1月的维修材料费用相对较高。同理，我们对各部门的维修材料占比进行了分析，客房、厨房、ktv、餐饮、工程几大部门占总的费用中的比重较大。

本次预算的主要依据就是根据历年数据的相关规律制定，相应地全年预算总额较去年有所增加，全年预算总额为397500元，分月及分部门预算根据以往数据占比情况进行分配。

电梯维护费包括9台电梯维护费、材料更换费用、年检费用等，年度总额为60000元；中央空调维护费用为空调维护费用、配件更换费用等计18000元；系统维护费用为各类软件更新维护费用具体请财务部列支；监控维护费已取消，相关工作已由工程部接手自行安排。

部门费用预算说明

部门费用预算总体比去年略有减少，相对增设了几个必须发生的费用预算。

工资总额2010年的整体思路是不超过往年，但随着国内CPI及周边单位工资幅度的提高，招人难、养兵难、培养人难的问题突现，部门计划在2010年，保证不突破工资总额的情况下，围绕着提高人均工作量和工作强度，提高人员综合技术素质，培养万能工、多面手做文章，以此缩减人员，提高人均收入，增强员工的企业归属感。因此2010年度部门工资预算参考去年标准仍为400000元。

办公费用与去年持平为600元；差旅费主要考虑培养后续人才需要安排员工外出培训、学习等费用支出，增加此项预算1000元；清洁用品主要用于空调器、冷库、冰箱等滤网、冷凝器等清洁，因明年计划安排较多清洁保养工作，故增加此项预算1000元；电讯费因联系各单位、施工人员、供应商、业务单位等需要，基本维持在400多元每月，本年度稍压缩预算为4800元；印刷品费用主要用于能耗表、巡检表、保养单据等印刷，目前仓库有一定备量，只是能耗表因蒸汽加入及价格等变化需要重新印刷，预算为500元；电脑耗材预算为1500元，主要考虑部门两台电脑均为开业期间配备，相关硬随时有损坏的可能，加上部门打印维修单的针式打印机耗材较多等因素；另预留部门其它费用预算2000元。

维修费用预算与今年持平，因部门管辖设备较多，包括电梯、锅炉、中央空调、冷却塔、管道、换热器、水泵、排污泵、消防设备设施、配电设备等大型公共设备，这些设备的故障率逐年升高，本年度部门维修费用预算为40300元。

                                                    工程部

                                                 2009．11．11