政策： 建立健全供应商管理制度，理顺采购部与供货商之间的关系，合理安排和使用公司资金，建立良好的客户关系，维护公司信用。 目的： 为了加强***饭店的资金管理，有效地利用公司的资金，加速资金的周转。 程序： 一、供应商结帐 (一)、每月15日前采购部根据与供应商对帐结果，填写支票申请单，连同采购申请单、收货单供货商联及发票一并送到计财部，计财部审核后再经总经理审批后付款。 (二)、流程：供应商送单 采购部填写支票申请 计财部审核 总经理批准 付款 注：物品、食品结帐需附收货报告。固定资产购置需附采购申请单、收货报告。付供应商货款，原则上押后两个月付款。 二、零星购置物品的结帐程序 (一)、采购人员填写支票申请单或零用现金申请单，下附采购申请单、收货报告、发票报至计财部。 (二)、计财部总监审批后，再经总经理批准，出纳付款。 (三)、流程：采购部填现金支票申请单 → 计财部总监审批 → 总经理批准 → 付款 注：零星购置的大宗商品，10000元以内的，经主管的副总经理批准即可，10000元以上的须总经理批准后付款。 三、各项费用报销程序 (一)、员工个人费用报销程序 1,员工个人填写零用现金申请单，经本部门经理签字，计财部审核，再经总经理批准后付款。 主题：饭店供应商结帐与费用报销程序 生效日期： 2、流程：个人填写零用现金申请单 本部门经理签字 计财部总监审核 总经理批准 付款 注：所有员工福利及人员培训费，均需报人事部批准。BP机、手机服务费报总办批准。 (二)、部门自办个人垫款报销程序 1、报销人填写零用现金申请单后附发票、收货单，本部门经理签字后送计财部审核，经总经理批准后付款。 2、流程：报销人填单 → 计财部审核 → 总经理批准 → 付款 (三)、紧急情况借现金采购的报销程序 1、申请人填写借款单，本部门经理签字，1000元以下的经财务总监签字后即可付款，超过1000元以上的要经总经理签字后才能付款。然后按照以上的采购报销程序补办手续，报销时限为一星期。超过时限不报销的，财务部将停止支付该部门的任何款项，直至收到完整的报销手续为止。如果因为某种原因最后没有被批准报销的借款部门，要在一星期内将款项全额退还计财部。 2、流程：申请人填单→ 部门经理签字→ 财部总监审批→ 经理批准 → 付款 （四）、代销商品结算程序 1、饭店各部门代销任何公司的产品必须事先由采购部签定代销合同。 2、代销品要先经过收货部做记录后才能送到相应的代销部门。 3、月末代销部门根据当月的销售情况同财务部核对无误后，由收货部填写当月已销售商品的收货报告。 4、代销部门根据发票，收货报告等填写支票申请单，本部门经理签字后送交财务部审核，经财务总监审批后再经总经理批准，然后付款。 5、流程：签合同-→ 送货到收货部 →代销部门销货 → 填写支票申请单 → 相关部门审批 → 付款 （五）、外包工程款结算程序 1、所有外包工程必须与承包方签定施工合同，附合同管理办法，并按合同约定付款。有监理的工程项经监理签字认可。 2、工程部根据合同及工程进度，填写支票申请单，本部门经理签字后报计财部审批。 3、计财部根据付款计划审核后，报副总经理审批。 4、经总经理批准后付款。 注：支付尾款必须附验收报告。 5、流程：工程部填支票申请单 部门经理签字 计财部审核 主管副总经理审批 总经理批准 付款