前厅收银部岗位职责：

职位名称：收银员          所属部门：财务部        直接上级：前厅主管

工作内容概述：

1. 按日准确填好销售日报表；

2. 餐前做好各项准备工作，如零钞、印章、发票、收银单等；

3. 按酒楼财务规定领取发票；

4. 定时定点投递当日营业款；

5. 准确快速为客人提供各种方式的结账服务，现金、信用卡、支票、签单、VIP卡等；

6. 在收到现金时，双方当面点清并验钞；

7. 熟练快速为客人办理酒楼销售的各类会员卡、VIP卡；

8. 餐前做好电器、POS机、税控机电源、是否能正常使用的检查；

9. 严格执行酒楼财务制度；

10. 按照前厅管理人员安排，给予客人折扣优惠； 

职责：

1. 日报表必须准确无误；

2. 投递营业款必须与报表相符；

3. POS单、支票等必须填写规范，金额准确，现金必须保证数量和质量；

4. 账单出现问题时不能私自撕毁，修改；

5. 熟记酒楼不同时期推出的各项营销活动，做好相应准备；

6. 严禁他人进入收银重地；

7. 服从营运部门上级安排；

8. 加强本部门以及与其他部门的团结协作；

9. 直接为客人服务时要求礼貌、规范、快捷、准确；

10. 必须具备识别假钞的能力，以及熟悉各种信用卡；

11. 客人到收银台来结账时，必须使用礼貌用语“先生/小姐，请稍等马上为您打单”，客人买完单离开时必须站立起来道谢“谢谢您，欢迎您下次再来”，并鞠躬；

收银部工作流程及标准

程序

标准

1、餐前准备工作

①、按规定着装；检查自己仪容仪表是否符合规范；做好岗位清洁工作；

②、认真、仔细查看上一班交接内容；处理未完成的事项；

③、将昨日午市和晚市结账单、收银报表交财务部；

④、检查收银台各种设备是否正常，有无异常情况及时上报：电脑、打印机、点钞机、POS机

⑤、备用金的工作交接：一楼备用金1000元，茶楼备用金1000元，备足发票、结账单以及其他物品。

2、营业操作流程

1.接单、录单工作：

a.接单员在收单服务员开出的点菜单或酒水单后，仔细查看上面填写内容，如有不清楚或不正确时，客气请服务员更改。

b.所有单据正确之后，进行电脑对单，看是否有误遗漏；

c．收银员收到服务员买单通知后，确认台号、所点的菜品、酒水饮料之后，打印结账单；

d．打完结账单后，将结账单副联交服务人员进行买单；

e．收到结账单后，对消费桌进行相应结账处理，收款后马上消台；

2.客人联台处理：

a．收到由楼面部确认后的联台信息，让通知人员在收银点菜单上写明联台号并签名；

b．在卡头登记日期，班次及联台桌号，熟记连台桌号；

c．收到连台信息的楼层通知其他楼层；

d．其他楼层收到信息后以相同方式记录在卡头上；

e．将连台信息置于醒目位置；

f．收到买单信息后，由服务员将结账单交接传递到买单楼层，收银员电话确认结账有无传到买单楼层，若买单客人拒买连台单，找楼面主管级以上管理人员协调处理；

g．买单后款项及结账单，由收银员保存存根；

3.结账工作：

a.现金结账；

接到服务员或客人现金后，快速清点现钞、验钞，准确找补零钱，若有质疑，与楼面主管联系，客气地请客人调换；结账后由值台服务员在结账单上签字确认实收金额及付发票金额，盖“现金”章

B．信用卡结账与POS机的操作；

C．客户签单：（折扣优惠以协议为准）

   服务员报签单客户信息；

   按签单客户协议打折；打印结账单，请客人签名；核对签字模式；

   结账单上盖“签单”章，留存；

注：收银员必须熟记签单客户资料（单位、折扣、签单人以及签单模式）；

d.临时挂账（需经理级以上人员担保签字）

e．消费卷结账

   确认使用期限；确认使用限制；按照公司规定取消消费券；

f.公司宴请：

  请经理级以上人员在结账单上签字确认

4．发票支付：

  a．严格按照税务部门的规定正确使用发票；

  b. 所有客人结账后才能够出具发票，

3、填写、递交收银报表

1、报表填写：

  a. 收银日报表明细统计：报表一式二份，填写台号、单据号、人数、厨房、吧台、服务费、赠送水果、菜品赠送、折扣优惠、以何种方式结账，支付发票情况等；

  b．内部缴款单：按丹田的实际营业收入填写表格；

  c. 晚班收市后，打印一份发票销售日报表、日清报表、POS及结账汇总单；

2、递交收银报表

4、收市交工作

1．填写交接本：

当班有不平常事件发生应清楚记录在交接本上，并通知上级主管，登记时间以便童子其他收银员及以后查找；

2.备用金的交接：

A．一楼备用金壹仟元整，茶坊备用金壹仟元整，班次间当面点清交接，在备用金交接本上签字确认。晚市收市后，由晚班收银员同主管一起将备用金投入保险柜中，发现款项不正确如实上报及时查明原因；

3.定金交接；定金交接按照备用金交接执行；

4.结账单交接：

  每班收市后，对剩余账单进行检查，清点后将记账单张数及编号登记到交接本上，接班后，查看前班次剩余账单，核对张数编号是否正确，结账单是否完好；

5.定金收据交接：

a.收市后，对剩余收据进行检查，清点后登记到交接本上，接班后，查看定金收据使用号和未使用号，仔细清点收据是否正确；

6.发票交接：

收市完对剩余发票进行清点，检查后将税务发票号及定额发票登记到交接本上，接班后，查看是否正确；

5、投放营业款

1.每餐收市后，按照规定做好营业报表；

2.仔细核对钱账是否相符，当餐所收款项如实填写，信用卡营业款以及POS单作交款凭证；

3.将所有款项及发票一起投入袋中封存后一起投入保险柜中，并在投币登记表上签字确认。